繼昨日A股實現(xiàn)小V型反轉(zhuǎn)之后，今日（10月31日），A股三大股指小幅高開，隨后出現(xiàn)慣性小幅下挫，正值大金融上攻無力之際，中字頭、消費白馬等權(quán)重股奮力護盤，勉強維持指數(shù)紅盤狀態(tài)，隨后以水泥為首大基建產(chǎn)業(yè)鏈個股全面回暖，進一步推動指數(shù)拉升。

    從盤面上來看，水泥、交運、建筑裝飾等板塊掀漲停潮，截止發(fā)稿，在水泥板塊之中，青松建化漲停，尖峰集團、博聞科技、天山股份等多只個股大漲；在鐵路基建板塊之中，中國鐵建盤中觸及漲停，晉西車軸、中國中車、中國中鐵等紛紛跟漲；在建筑裝飾板塊之中，中鋁國際、山鼎設(shè)計等個股漲停，中國交建、設(shè)計總院、北新路橋等有拉升表現(xiàn)。

    這段時期以來，大金融板塊承擔(dān)起領(lǐng)漲的重任，面臨回調(diào)風(fēng)險的可能性在增強，市場亟需新一輪反彈龍頭來引領(lǐng)市場走勢。

    相對應(yīng)地，從行情面來看，正如業(yè)內(nèi)人士所述，步入四季度，基建投資開始“踩油門”，近期國家發(fā)改委密集批復(fù)多個高鐵和特高壓項目，涉及總投資規(guī)模千億元。多個機構(gòu)認(rèn)為，四季度基建增速有望反彈。

    消息面上，10月30日，國務(wù)院國資委舉行中央企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)媒體通氣會。國資委副主任翁杰明介紹說，目前，中央企業(yè)已在“一帶一路”沿線承擔(dān)了3116個項目，已開工和計劃開工的基礎(chǔ)設(shè)施項目中，中央企業(yè)承擔(dān)的項目數(shù)占比達50%左右，合同額占比超過70%，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源資源開發(fā)、國際產(chǎn)能合作等領(lǐng)域成績突出。

    山西證券指出，繼續(xù)堅守下半年經(jīng)濟工作的主線，即興基建、補短板，重點關(guān)注：新疆、西藏等西部基礎(chǔ)設(shè)施條件較差的地域；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造（通信設(shè)施、水利、道路交通等）；鐵路及城軌建設(shè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    國泰君安表示，行情逐步進入訂單/業(yè)績好轉(zhuǎn)的基本面催化階段，推薦鐵路建筑央企/基建設(shè)計/地方路橋/民營 PPP 生態(tài)環(huán)境四主線。 1）鐵路建筑央企推薦中國鐵建/中國中鐵/中國交建/中國化學(xué)/中國建筑； 2）基建設(shè)計推薦蘇交科/中設(shè)集團/設(shè)計總院，受益設(shè)研院/勘設(shè)股份； 3）地方路橋推薦山東路橋，受益四川路橋； 4）民營 PPP 生態(tài)環(huán)境推薦龍元建設(shè)/文科園林，受益嶺南股份。

    另外，華融證券認(rèn)為，十月下旬，水泥和熟料價格不斷攀升，尤其是長三角沿江熟料價格，已接近去年高點，預(yù)計后期水泥和熟料價格將繼續(xù)保持穩(wěn)中有升趨勢。隨著穩(wěn)增長政策不斷細(xì)化落實疊加資金面逐步改善，基建四季度觸底反彈可期，將有效拉動水泥需求，行業(yè)全年業(yè)績或超預(yù)期。建議關(guān)注行業(yè)和區(qū)域龍頭。

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